分配
LPへの分配を記録し、種別を選び、ファンドのDPIが更新される流れ。
分配は、資本または利益をファンドのLPに返すものです。ファンド単位で一度記録すると、Investryx がファンドのDPIを更新し、各LPのポータルに分配済み額を表示します。
始める前に
ポジション、売却代金、分配の内容が一致するよう、先にポートフォリオ画面でイグジットを記録してください。分配の記録には、オーナーまたは管理者の権限が必要です。
分配を記録する
- 「ファンド」を開き、ファンドをクリックして「キャピタルコール」タブに切り替えます。分配はコールの下に一覧表示され、セクションのヘッダーに分配合計と現在のDPIが表示されます。
- 「新規分配」をクリックします。
- ファンドの基準通貨で金額（百万）と日付を入力します。
- 原資（例：「買収による売却代金」）を入力します。
- 種別を選びます。元本返還、利益分配、元本返還＋利益分配、再コール可能のいずれかです。
- 「分配を記録」をクリックします。
分配にはファンドごとに連番が付きます（分配 #1、#2、…）。アクティビティフィードに記録が残ります。
何が変わるか
- ファンドカード、ファンド詳細、パフォーマンス画面の DPI は「分配済み ÷ 払込済み」です。保存と同時に更新されます。
- ファンド画面上部のファーム全体の集計とパフォーマンス画面に、新しいキャッシュフローが反映されます。
- LPポータルでは、各投資家のキャピタルアカウントに、出資約束額・払込済み・NAVと並んでファンドごとおよび合計の「分配済み」が表示されます。
種別
| 種別 | 用途 |
|---|---|
| 元本返還 | 払込済み資本の返還 |
| 利益分配 | 払込済み資本を超える利益 |
| 元本返還＋利益分配 | 両方を含む1回の分配 |
| 再コール可能 | ファンド条件に基づき再度コールできる資本 |
種別は分配とともに記録され、行に表示されます。DPIの計算方法は種別によって変わりません。
ヒント
- 金額は Investryx の他の画面と同じく百万単位です。
- 分配の行には編集・削除の操作がありません。誤ったファンドに記録した場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。